Unternehmensanalyse TCF Financial Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.99 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.73 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (48.96 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.28 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.76 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (48.55 $) ist höher als die faire Bewertung (16.56 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.24%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.37%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| TCF Financial Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.9% | -5.5% | -0.4% |
| 90 Tage | -4.4% | -12.7% | -11.2% |
| 1 Jahr | 49% | -42.3% | 8.3% |
TCF vs Sektor: TCF Financial Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 91.24 % übertroffen.
TCF vs Markt: TCF Financial Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 40.66 % übertroffen.
Stabiler Preis: TCF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TCF mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9416 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (48.55 $) ist höher als der faire Preis (16.56 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (48.55 $) ist 65.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.3) ist höher als das des gesamten Sektors (21.78).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.3) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5943).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.5) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.23).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.5) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.24%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.24%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.58 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.58 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.76 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1010.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.99 % höher als der Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.99 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.99 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (75.3%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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