Unternehmensanalyse Taitron Components Incorporated
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.24 $) liegt unter dem fairen Preis (3.81 $)
- Die Dividenden (6.84 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6608 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-27.2 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-11.52 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.95%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.68%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Taitron Components Incorporated | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.5% | -11.7% | 2.4% |
| 90 Tage | -11.7% | -17.9% | 5.7% |
| 1 Jahr | -27.2% | -11.5% | 31.6% |
TAIT vs Sektor: Taitron Components Incorporated hat im vergangenen Jahr um -15.67 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
TAIT vs Markt: Taitron Components Incorporated hat sich im vergangenen Jahr um -58.78 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TAIT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TAIT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.523 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.24 $) ist niedriger als der faire Preis (3.81 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (3.24 $) liegt geringfügig um 17.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.36) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.31).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.36) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.77).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.36 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.11 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.95%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.95%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.17 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.03 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.17 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.84 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6608 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.84 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 6.84 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (65.15%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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