Unternehmensanalyse Sypris Solutions, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.73 $) liegt unter dem fairen Preis (2.23 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.97 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.66 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 8.68 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.62 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-7.1%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.0067%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sypris Solutions, Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | -2.3% | -1.8% |
| 90 Tage | 26.2% | -1.8% | 3.8% |
| 1 Jahr | 2% | -37.7% | 28.8% |
SYPR vs Sektor: Sypris Solutions, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 39.64 % übertroffen.
SYPR vs Markt: Sypris Solutions, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -26.83 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SYPR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SYPR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0379 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.73 $) ist niedriger als der faire Preis (2.23 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.73 $) ist 28.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3131) ist niedriger als der der gesamten Branche (17.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3131) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.97) ist höher als das der gesamten Branche (-10000).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -38.78 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-38.78 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-7.1%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.0067%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-7.1%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.22 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-0.0063 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.22 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.62 % auf 8.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -709.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
