Unternehmensanalyse SWK Holdings Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.56 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.64 %).
Nachteile
- Der Preis (17.64 $) ist höher als die faire Bewertung (13.36 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.71%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0299 % auf 25.81 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.67%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SWK Holdings Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.5% | -7.3% | -5.3% |
| 90 Tage | -6.9% | -42.3% | -0.3% |
| 1 Jahr | -8.6% | -28.6% | 18.9% |
SWKH vs Sektor: SWK Holdings Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 20.08 % übertroffen.
SWKH vs Markt: SWK Holdings Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -27.49 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SWKH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SWKH mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1646 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.64 $) ist höher als der faire Preis (13.36 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (17.64 $) ist 24.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.96).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8189) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6713).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8189) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.08) ist höher als der der gesamten Branche (4.91).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.08) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 41.1 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (41.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (26.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.67%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.67%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.75 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.76 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.75 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0299 % auf 25.81 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 542.97 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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