Unternehmensanalyse Stran & Company, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-35.86 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.14 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.15 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 31.4 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.0886%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.3826%).
Nachteile
- Der Preis (1.44 $) ist höher als die faire Bewertung (0.0074 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Stran & Company, Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | -11.9% | -5.3% |
| 90 Tage | -24.7% | -48.6% | -3.5% |
| 1 Jahr | -35.9% | -46.1% | 15.9% |
SWAG vs Sektor: Stran & Company, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 10.28 % übertroffen.
SWAG vs Markt: Stran & Company, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -51.78 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SWAG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SWAG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6897 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.44 $) ist höher als der faire Preis (0.0074 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.44 $) ist 99.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1344.2) ist höher als das des gesamten Sektors (55.51).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1344.2) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6209) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6209) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (113.11) ist höher als das der gesamten Branche (19.46).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (113.11) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.3 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.3 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.0886%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.3826%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.0886%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.0569 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3524 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.0569 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.15%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 31.4 % auf 2.15 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3779.75 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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