Unternehmensanalyse Seagate
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.91 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6658 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.63 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.5301 %).
Nachteile
- Der Preis (88.87 $) ist höher als die faire Bewertung (15.32 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 47.81 % auf 78.47 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-24.91%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Seagate | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 10.8% | 1.8% | 0.7% |
| 90 Tage | 5% | -1.4% | 2.2% |
| 1 Jahr | 19.6% | -0.5% | 26% |
STX vs Sektor: Seagate hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 20.16 % übertroffen.
STX vs Markt: Seagate hat sich im vergangenen Jahr um -6.35 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: STX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: STX mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3774 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (88.87 $) ist höher als der faire Preis (15.32 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (88.87 $) ist 82.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (65.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (65.39) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-14.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-14.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.34) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.34) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (25.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (25.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.3 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.3 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-24.91%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-24.91%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.38 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.38 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.32 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.32%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (78.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 47.81 % auf 78.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1812.84 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.91 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6658 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.91 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.91 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (174.63%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 1.89 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Morris John Christopher SVP & CTO |
Verkauf | 98.46 | 13 883 | 141 |
| 11.12.2024 | Chong Kian Fatt SVP, Global Operations |
Kaufen | 98.39 | 66 708 | 678 |
| 11.12.2024 | Teh Ban Seng EVP & Chief Commercial Officer |
Kaufen | 96.36 | 95 204 | 988 |
| 11.12.2024 | Morris John Christopher SVP & CTO |
Kaufen | 96.36 | 90 675 | 941 |
| 11.12.2024 | Romano Gianluca EVP & CFO |
Kaufen | 96.36 | 163 234 | 1 694 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
