Unternehmensanalyse Strategic Education, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.03 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.91 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (97.4 $) ist höher als die faire Bewertung (32.12 $)
- Die Dividenden (2.33%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.45%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.46 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (17.98 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.22%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Strategic Education, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.9% | -5.6% | -5.3% |
| 90 Tage | -2.2% | -0.8% | -3.5% |
| 1 Jahr | 2.5% | 18% | 15.9% |
STRA vs Sektor: Strategic Education, Inc. hat im vergangenen Jahr um -15.52 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
STRA vs Markt: Strategic Education, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -13.46 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: STRA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: STRA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0473 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (97.4 $) ist höher als der faire Preis (32.12 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (97.4 $) ist 67 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.19) ist höher als das des gesamten Sektors (25.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.98) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.98) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.37) ist höher als das der gesamten Branche (-57.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -3.83 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-3.83 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (106.88 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.22%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.22%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.28 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.28 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.55 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.73 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.55%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.91 % auf 4.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 122.64 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.33 % unter dem Branchendurchschnitt '2.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.33 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.33 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (84.22%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | LIZETTE BENEDI HERRAIZ Officer |
Kaufen | 93.08 | 203 194 | 2 183 |
| 06.05.2024 | GRUSKY ROBERT R Director |
Verkauf | 122.5 | 42 875 | 350 |
| 02.05.2024 | GRUSKY ROBERT R Director |
Verkauf | 118.55 | 29 638 | 250 |
| 30.04.2024 | DINH VIET D Director |
Kaufen | 114.83 | 493 769 | 4 300 |
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