Unternehmensanalyse Star Holdings
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.58 $) liegt unter dem fairen Preis (11.75 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-29.39 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.93 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.92%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 29.05 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-47.71%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=1.33%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Star Holdings | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.6% | 1.8% | 0.6% |
| 90 Tage | -31.7% | -45.9% | 6.6% |
| 1 Jahr | -29.4% | -42.9% | 26.2% |
STHO vs Sektor: Star Holdings hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 13.54 % übertroffen.
STHO vs Markt: Star Holdings hat sich im vergangenen Jahr um -55.55 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: STHO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: STHO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5652 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.58 $) ist niedriger als der faire Preis (11.75 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (8.58 $) ist 36.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (43.65).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4286) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.7524).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4286) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.84) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.84) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (69.59) ist höher als das der gesamten Branche (23.9).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (69.59) ist höher als der des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 121.35 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (121.35 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-47.71%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-47.71%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-29.34 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-29.34 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.02 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29.05%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 29.05 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -99.02 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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