Unternehmensanalyse Sterling Check Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (34.78 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.57 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 36.6 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 44.55 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (16.74 $) ist höher als die faire Bewertung (16.5 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6669%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.0165%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sterling Check Corp. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -12.7% | -5.3% |
| 90 Tage | 0% | -17.7% | -0.3% |
| 1 Jahr | 34.8% | -13.6% | 18.9% |
STER vs Sektor: Sterling Check Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 48.35 % übertroffen.
STER vs Markt: Sterling Check Corp. hat im vergangenen Jahr den Markt um 15.85 % übertroffen.
Stabiler Preis: STER war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: STER mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6689 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.74 $) ist höher als der faire Preis (16.5 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (16.74 $) ist 1.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (75.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (75.18) ist höher als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.73) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.73) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.82).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.96 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.96 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.0165%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.0165%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.0085 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.0085 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0.51 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.51%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.6%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 44.55 % auf 36.6 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -430178.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6669 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2024 | Laird Melanie 10% Owner |
Verkauf | 17.13 | 19 082 800 | 1 114 000 |
| 15.10.2024 | Laird Melanie 10% Owner |
Verkauf | 17.18 | 5 154 000 | 300 000 |
| 15.07.2024 | Paglia Lou See Remarks |
Verkauf | 15.19 | 266 220 | 17 526 |
| 15.07.2024 | Paglia Lou See Remarks |
Kaufen | 9.68 | 169 652 | 17 526 |
| 12.07.2024 | Paglia Lou See Remarks |
Verkauf | 15.19 | 332 858 | 21 913 |
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