Unternehmensanalyse Steel Connect, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (12.18 $) liegt unter dem fairen Preis (21.71 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (36.85 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.25 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.99 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 52.17 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=37.28%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.3826%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Steel Connect, Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -11.4% | -3.1% |
| 90 Tage | -2.2% | -9.7% | -6.9% |
| 1 Jahr | 36.9% | -49.2% | 13.5% |
STCN vs Sektor: Steel Connect, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 86.1 % übertroffen.
STCN vs Markt: Steel Connect, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 23.36 % übertroffen.
Stabiler Preis: STCN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: STCN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7087 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.18 $) ist niedriger als der faire Preis (21.71 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (12.18 $) ist 78.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.51).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9374) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9374) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.11) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.11) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -343.94 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-343.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (37.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.3826%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (37.28%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (19.14 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.3524 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (19.14 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 52.17 % auf 6.99 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 39.56 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2.49%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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