Unternehmensanalyse Summit State Bank
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.27 $) liegt unter dem fairen Preis (11.04 $)
- Die Dividenden (4.78 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.71 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.566 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 7.4 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.08%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.09%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.94 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (5.29 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Summit State Bank | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 11.8% | -5.3% | -5.3% |
| 90 Tage | 11.1% | -14.6% | -3.5% |
| 1 Jahr | -22.9% | 5.3% | 15.9% |
SSBI vs Sektor: Summit State Bank hat im vergangenen Jahr um -28.23 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
SSBI vs Markt: Summit State Bank hat sich im vergangenen Jahr um -38.86 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SSBI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SSBI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4412 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.27 $) ist niedriger als der faire Preis (11.04 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (8.27 $) ist 33.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.96).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.864) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.8945).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.864) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.29) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.82).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.29) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (87.06) ist höher als das der gesamten Branche (17.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (87.06) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.6133 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.6133 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (26.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.08%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.08%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9611 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.76 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9611 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.566%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 7.4 % auf 0.566 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 58.89 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.78 % höher als der Branchendurchschnitt '1.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.78 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.78 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.04%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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