Unternehmensanalyse Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.03 $) liegt unter dem fairen Preis (2.17 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-10.4%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-21.9%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.4323%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-65.67 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.3183 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 46.88 % auf 54.36 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.2% | -0.3% | -7% |
| 90 Tage | -55.6% | -2.5% | -14.4% |
| 1 Jahr | -65.7% | -0.3% | 2.4% |
SPWH vs Sektor: Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr um -65.35 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
SPWH vs Markt: Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -68.11 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SPWH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SPWH mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.26 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.03 $) ist niedriger als der faire Preis (2.17 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.03 $) ist 110.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (39.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5796) ist höher als das des gesamten Sektors (0.2252).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5796) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.119) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.119) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (46.22) ist höher als das der gesamten Branche (2.51).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (46.22) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -48.71 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-48.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (136.33 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-10.4%) ist höher als der des gesamten Sektors (-21.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-10.4%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.32 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.32 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (19.44%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.46%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (19.44%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (54.36%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 46.88 % auf 54.36 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1661.33 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.4323 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (66.18%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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