Unternehmensanalyse Sprout Social, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (33.5 $) liegt unter dem fairen Preis (52.98 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6669%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-48.39 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-33.27 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 10.81 % auf 14.86 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-46.07%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sprout Social, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.8% | 0.2% | -1.9% |
| 90 Tage | 16.5% | -34.4% | 2.7% |
| 1 Jahr | -48.4% | -33.3% | 26.1% |
SPT vs Sektor: Sprout Social, Inc. hat im vergangenen Jahr um -15.12 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
SPT vs Markt: Sprout Social, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -74.47 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SPT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SPT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9306 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (33.5 $) ist niedriger als der faire Preis (52.98 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (33.5 $) ist 58.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.16) ist höher als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.16) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.44) ist höher als der der gesamten Branche (8.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.44) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-64.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.82).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-64.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 21.91 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (21.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-46.07%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-46.07%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-16.75 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-16.75 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-18.8 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-18.8%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 10.81 % auf 14.86 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -88.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6669 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Howard Justyn Russell Executive Chair |
Verkauf | 31.67 | 1 266 800 | 40 000 |
| 13.01.2025 | Walker Karen Director |
Verkauf | 30.26 | 151 300 | 5 000 |
| 13.12.2024 | Walker Karen Director |
Verkauf | 34.24 | 171 200 | 5 000 |
| 07.10.2024 | RYAN PAUL BARRETTO REV TRUST U Officer |
Kaufen | 29.34 | 164 304 | 5 600 |
| 03.09.2024 | JOSEPH DEL PRETO Officer |
Kaufen | 31.1 | 139 950 | 4 500 |
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