Unternehmensanalyse Silgan Holdings Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.44 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.67 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-20.92 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.41%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.0067%).
Nachteile
- Der Preis (50.52 $) ist höher als die faire Bewertung (5.48 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 45.52 % auf 45.63 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Silgan Holdings Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.1% | 0.5% | -1.6% |
| 90 Tage | 2.7% | 0.1% | 6.6% |
| 1 Jahr | 20.7% | -20.9% | 28% |
SLGN vs Sektor: Silgan Holdings Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 41.59 % übertroffen.
SLGN vs Markt: Silgan Holdings Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -7.36 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SLGN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SLGN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3975 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (50.52 $) ist höher als der faire Preis (5.48 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (50.52 $) ist 89.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (77.11) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (77.11) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.63) ist höher als das des gesamten Sektors (2.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.71) ist niedriger als der der gesamten Branche (17.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.71) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (65.44) ist höher als das der gesamten Branche (-10000).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (65.44) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -15.83 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-15.83 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.41%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.0067%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.41%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8461 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.0063 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8461 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 45.52 % auf 45.63 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 5392.34 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.44 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.44 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.44 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (122.51%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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