Unternehmensanalyse Silicon Laboratories Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.53 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.5301 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.12 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 22.05 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (133.09 $) ist höher als die faire Bewertung (15.05 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6658%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.86%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Silicon Laboratories Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | 1.8% | -0.6% |
| 90 Tage | 19.2% | -1.4% | 9.1% |
| 1 Jahr | 5.5% | -0.5% | 30.2% |
SLAB vs Sektor: Silicon Laboratories Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 6.06 % übertroffen.
SLAB vs Markt: Silicon Laboratories Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -24.7 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SLAB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SLAB mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1063 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (133.09 $) ist höher als der faire Preis (15.05 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (133.09 $) ist 88.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (53.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (53.12) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.47) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.37) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.37) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-166.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-166.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -75.23 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-75.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.86%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.86%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.39 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.39 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (102.27%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (102.27%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.12%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 22.05 % auf 3.12 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -130.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6658 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100.06 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2025 | BOCK WILLIAM G Officer |
Kaufen | 140.69 | 281 380 | 2 000 |
| 22.01.2025 | BOCK WILLIAM G Director |
Verkauf | 140.77 | 281 540 | 2 000 |
| 04.12.2023 | Johnson Robert Matthew President & CEO |
Verkauf | 108.22 | 398 141 | 3 679 |
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