Unternehmensanalyse Sirius XM Holdings Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (12.52 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.66 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (481.96 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.28 %).
Nachteile
- Der Preis (26.79 $) ist höher als die faire Bewertung (24.78 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 84.33 % auf 89.08 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-49.04%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=45.24%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 20:14 Howard Stern’s summer off after $500M Sirius XM deal enrages his fans
2.3. Markteffizienz
| Sirius XM Holdings Inc. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 12.7% | -1% | 0.5% |
| 90 Tage | 604.5% | -48.9% | 12.6% |
| 1 Jahr | 482% | -48.3% | 37.3% |
SIRI vs Sektor: Sirius XM Holdings Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 530.24 % übertroffen.
SIRI vs Markt: Sirius XM Holdings Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 444.68 % übertroffen.
Sehr volatiler Preis: SIRI war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.
Lange Zeit: SIRI mit einer wöchentlichen Volatilität von 9.27 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.79 $) ist höher als der faire Preis (24.78 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (26.79 $) ist 7.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.31).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.8291) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.12).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.8291) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2375) ist niedriger als der der gesamten Branche (3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2375) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.14).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.29).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.53 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-49.04%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (45.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-49.04%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.13 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.51 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.13 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.48 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.47 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (89.08%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 84.33 % auf 89.08 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 734.58 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 12.52 % höher als der Branchendurchschnitt '3.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 12.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 12.52 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.45%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Kaufen | 26.59 | 18 060 100 | 679 207 |
| 30.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Kaufen | 27.44 | 25 387 600 | 925 205 |
| 29.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Kaufen | 27.65 | 17 240 500 | 623 527 |
| 18.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Kaufen | 27.43 | 4 815 860 | 175 569 |
| 17.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Kaufen | 27.01 | 28 090 400 | 1 040 000 |
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