Simmons First National Corporation (SFNC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Simmons First National Corporation

1. Wieder aufnehmen

Profis

Dividenden (4.19%) mehr als durchschnittlich in Sektor ({div_ylld_sector}%).
Die Rentabilität der Aktion im vergangenen Jahr ({Share_365}%) ist höher als der Durchschnitt im Sektor ({Share_365_sector}%).
Das aktuelle Schuldenniveau {schuld_equity}% unter 100% und über 5 Jahre mit {schuld_equity_5}% zurückgegangen.

Nachteile

Preis ({Preis} {Curren}) über einer fairen Bewertung (14.61 {Currency})
Die derzeitige Effizienz des Unternehmens (roe = 4.39%) ist niedriger als der Durchschnitt im Sektor (roe = 20.04%)

2. Aktionspreis und Effizienz

2.1. Aktionspreis

2.3. Markteffizienz

	Simmons First National Corporation	Financials	Index
7 Tage	-1.2%	-0%	-1.5%
90 Tage	10.2%	-13.9%	0.7%
1 Jahr	11.5%	-40.2%	13.2%

SFNC vs Sektor: Simmons First National Corporation превзошел сектор "Financials" на {Share_diff}% за последний год.

SFNC vs Markt: {Title} leicht hinter dem Markt nach {Share_diff}% im letzten Jahr zurückgeblieben.

Stabiler Preis: SFNC не яв Studi ет значительно болeicht отклонения в пределах +/- 5% неделю.

Langzeitintervall: {Code} mit einer wöchentlichen Volatilität in {Volatilität}% im vergangenen Jahr.

3. Wiederaufnahme des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 18.42

P/S: 1.94

Weitere Daten zu SFNC

3.2. Einnahmen

EPS	1.21
ROE	4.39%
ROA	0.56%
ROIC	4.84%
Ebitda margin	15.03%

Weitere Daten zu SFNC

5. Grundlegende Analyse

5.1. Aktionspreis und Preisprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über dem fairen Preis: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist höher als fair (14.61 $).

Der Preis ist höher: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist höher als nur {Unterschätzung_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist höher als der des gesamten Sektors ({P_E_SECTOR}).

P/E vs Markt: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist höher als der des gesamten Marktes (-87.32).

5.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_BV_SECTOR}).

P/BV vs Markt: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_BV_MARKET}).

5.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

5.5. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S Company Indicator (1.94) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_S_SECTOR}).

P/S vs Markt: Der P/S Company Indicator (1.94) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_S_MARKET}).

5.5.1 P/S Ähnliche Unternehmen

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (15.06) ist höher als der des Sektors als Ganzes (-241.78).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (15.06) ist höher als der des gesamten Marktes (-82.75).

6. Rentabilität

6.1. Noch und Einnahmen

6.2. Einkommen der Aktion - EPS

6.3. Vergangene Rentabilität Net Income

Der Trend der Rentabilität: Negativ und in den letzten 5 Jahren ist auf {Share_net_income_5_per_year}%gefallen.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) übertrifft die durchschnittliche Rentabilität über 5 Jahre ({Schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilität vs Sektor: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) unter der Rentabilität im Sektor ({Share_net_income_1_sector}%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE der Firma ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.04%).

ROE vs Markt: Das ROE des Unternehmens ({Roe}%) ist höher als der des gesamten Marktes (-6.94%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: Die ROA der Firma ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Sektors ({Roa_sector}%).

ROA vs Markt: Die ROA des Unternehmens ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({Roa_market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Sektors (11.81%).

ROIC vs Markt: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Marktes (9.35%).

7. Finanzen

7.1. Vermögen und Pflicht

Schuldenniveau: ({schuld_equity}%) In Bezug auf Vermögenswerte ziemlich niedrig.

Schuldenabnahme: Über 5 Jahre hat die Schulden mit {schuld_equity_5}% auf {Def_equity}% gesunken.

Überschüssige Schulden: Die Schulden werden nicht auf Kosten des Nettogewinns gedeckt, dem Prozentsatz {schulden_income}%.

7.2. Gewinnwachstum und Aktienkurse

8. Dividenden

8.1. Dividendenrentabilität gegen Markt

Hohe Divisionsertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% ist höher als der Durchschnitt in Sektor '2.56%.

8.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Stabilität von Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% wird in den letzten 7 Jahren stetig bezahlt, dsi = 1.

Das Wachstum von Dividenden: Das Dividendeneinkommen des Unternehmens {div_yild}% ist in den letzten 5 Jahren zugenommen. Wachstum für {divden_value_share} Jahre.

8.3. Prozentsatz der Zahlungen

Beschichtungsdividenden: Aktuelle Zahlungen aus dem Einkommen (69.05%) sind auf einer komfortablen Ebene.

9. Insidertransaktionen

9.1. Insiderhandel

Käufe von Insidern Überschreiten Sie den Umsatz von Insidern in den letzten 3 Monaten auf {Prozent_above}%.

9.2. Neueste Transaktionen

Das Datum der Transaktion	Insider	Typ	Preis	Volumen	Menge
20.11.2024	FEHLMAN ROBERT A CEO	Verkauf	24.02	366 785	15 270
20.11.2024	FEHLMAN ROBERT A CEO	Kaufen	22.2	338 994	15 270
22.04.2024	MAKRIS GEORGE JR Executive Chairman	Kaufen	18.49	161 159	8 716
21.04.2024	COMPTON JENNIFER BRYNN EVP	Kaufen	18.4	22 669	1 232
21.04.2024	FEHLMAN ROBERT A CEO	Kaufen	18.4	61 125	3 322

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