Unternehmensanalyse SEI Investments Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (24.02 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.09 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.01 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.21 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.68%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Nachteile
- Der Preis (79 $) ist höher als die faire Bewertung (40.44 $)
- Die Dividenden (1.29%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.18%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SEI Investments Company | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.5% | -8% | 2.3% |
| 90 Tage | 11% | -32.7% | 6.3% |
| 1 Jahr | 24% | -24.1% | 31.5% |
SEIC vs Sektor: SEI Investments Company hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 48.11 % übertroffen.
SEIC vs Markt: SEI Investments Company hat sich im vergangenen Jahr um -7.49 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SEIC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SEIC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4619 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (79 $) ist höher als der faire Preis (40.44 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (79 $) ist 48.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.05) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6466).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.05) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.5) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.5) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.82).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.6688 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.6688 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.68%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.34 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.34 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (30.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.05%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (30.95%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.01%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.21 % auf 1.01 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 5.48 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.29 % unter dem Branchendurchschnitt '2.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.29 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.29 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.84%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 15.2 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | Alfred Paul West Jr Affiliate |
Kaufen | 86.58 | 12 987 000 | 150 000 |
| 26.11.2024 | DORAN WILLIAM Director |
Verkauf | 81.8 | 409 000 | 5 000 |
| 26.11.2024 | William M Doran Director |
Kaufen | 81.8 | 409 000 | 5 000 |
| 07.11.2024 | Alfred Paul West Jr Affiliate |
Kaufen | 80.03 | 12 404 600 | 155 000 |
| 28.10.2024 | McCabe Philip EVP - Head of Investment Mgmt |
Verkauf | 75.91 | 797 055 | 10 500 |
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