Unternehmensanalyse Shoe Carnival, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.48 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.3928 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.98 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.8666 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.23%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.73%).
Nachteile
- Der Preis (40.63 $) ist höher als die faire Bewertung (34.89 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 34 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shoe Carnival, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.2% | -1.9% | 0.9% |
| 90 Tage | -17.4% | -6.3% | 6.4% |
| 1 Jahr | 17% | -0.9% | 32.2% |
SCVL vs Sektor: Shoe Carnival, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 17.84 % übertroffen.
SCVL vs Markt: Shoe Carnival, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -15.18 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SCVL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SCVL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3265 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (40.63 $) ist höher als der faire Preis (34.89 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (40.63 $) ist 14.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4319).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6051) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6051) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.12 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (125.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.23%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.23%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.22 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.22 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.07%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.46%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.07%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 34 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 483.09 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.48 % höher als der Branchendurchschnitt '0.3928 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.48 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.48 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.62%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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