Unternehmensanalyse Scholastic Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.35 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.72 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.8 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.19%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.3826%).
Nachteile
- Der Preis (31.22 $) ist höher als die faire Bewertung (5.14 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.4328 % auf 7.05 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Scholastic Corporation | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 20% | 0% | 2.8% |
| 90 Tage | -17.9% | -23% | 18.6% |
| 1 Jahr | -16.7% | -21.8% | 39.1% |
SCHL vs Sektor: Scholastic Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 5.07 % übertroffen.
SCHL vs Markt: Scholastic Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -55.87 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SCHL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SCHL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3216 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (31.22 $) ist höher als der faire Preis (5.14 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (31.22 $) ist 83.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (93.01) ist höher als das des gesamten Sektors (55.51).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (93.01) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7079) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7079) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.49 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-86.01 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-4.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-86.01 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.19%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.3826%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.19%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.689 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.3524 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.689 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.05%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.79%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.05%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.4328 % auf 7.05 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1023.14 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.35 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.35 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.35 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (204.13%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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