Unternehmensanalyse Scholastic Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.25 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.11%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-2.59%).
Nachteile
- Der Preis (18.86 $) ist höher als die faire Bewertung (5.44 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-49.99 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-6.65 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.3886 % auf 7.41 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Scholastic Corporation | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | -4.5% | -6.5% |
| 90 Tage | -13.5% | -13% | -12.6% |
| 1 Jahr | -50% | -6.7% | 3.4% |
SCHL vs Sektor: Scholastic Corporation hat im vergangenen Jahr um -43.33 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
SCHL vs Markt: Scholastic Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -53.4 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SCHL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SCHL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9613 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.86 $) ist höher als der faire Preis (5.44 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (18.86 $) ist 71.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (93.01) ist höher als das des gesamten Sektors (55.51).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (93.01) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7079) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7079) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.75).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -25.53 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-25.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3440 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.11%) ist höher als der des gesamten Sektors (-2.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.11%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.6837 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-1.03 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.6837 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.05%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.79%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.41%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.3886 % auf 7.41 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1023.14 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.25 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.25 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.25 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (204.13%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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