Unternehmensanalyse Starbucks
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.38 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.75 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.79 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.08 %).
Nachteile
- Der Preis (95.88 $) ist höher als die faire Bewertung (50.9 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 58.12 % auf 82.33 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-48.7%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.48%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Starbucks | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.3% | -5.1% | 0.7% |
| 90 Tage | 6.6% | -38.2% | -8.9% |
| 1 Jahr | 4.8% | -26.1% | 8.8% |
SBUX vs Sektor: Starbucks hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 30.87 % übertroffen.
SBUX vs Markt: Starbucks hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.02 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: SBUX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SBUX mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0921 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (95.88 $) ist höher als der faire Preis (50.9 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (95.88 $) ist 46.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.48) ist höher als das des gesamten Sektors (21.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-14.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.4704).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-14.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.06) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.06) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.72) ist höher als das der gesamten Branche (15.38).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (18.72) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 61.03 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (61.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-30.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-48.7%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-48.7%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.37 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.37 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (82.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 58.12 % auf 82.33 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 686.09 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.38 % höher als der Branchendurchschnitt '1.75 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.38 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.38 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (68.73%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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