Unternehmensanalyse Southside Bancshares, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.5 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.74 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.09 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.98 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.21%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.49%).
Nachteile
- Der Preis (33.93 $) ist höher als die faire Bewertung (32.33 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 14.33 % auf 19.17 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Southside Bancshares, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.7% | 3.8% | 0.2% |
| 90 Tage | 9.1% | -42.7% | 8.8% |
| 1 Jahr | 19.1% | -50% | 33.5% |
SBSI vs Sektor: Southside Bancshares, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 69.08 % übertroffen.
SBSI vs Markt: Southside Bancshares, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -14.42 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SBSI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SBSI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3672 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (33.93 $) ist höher als der faire Preis (32.33 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (33.93 $) ist 4.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.28) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6876).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.5) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.5) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (805.87) ist höher als das der gesamten Branche (40.79).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (805.87) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.26 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.21%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.49%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.21%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.04 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.54 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.04 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.17%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 14.33 % auf 19.17 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1836.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.5 % höher als der Branchendurchschnitt '1.74 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.5 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.5 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (50.27%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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