Unternehmensanalyse Sinclair Broadcast
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.1 $) liegt unter dem fairen Preis (14.42 $)
- Die Dividenden (7.36 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.31 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.3976 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.67 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 59.21 % auf 63.5 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-102.11%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-2.96%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:37 Sinclair Broadcast Group hit with ransomware attack
2.3. Markteffizienz
| Sinclair Broadcast | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -38.3% | 1.9% | 2.4% |
| 90 Tage | -27.9% | -21.2% | 13.7% |
| 1 Jahr | 0.4% | -19.7% | 36.9% |
SBGI vs Sektor: Sinclair Broadcast hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 20.07 % übertroffen.
SBGI vs Markt: Sinclair Broadcast hat sich im vergangenen Jahr um -36.54 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SBGI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SBGI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0076 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.1 $) ist niedriger als der faire Preis (14.42 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10.1 $) ist 42.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4082) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.44).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4082) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.85) ist höher als das des gesamten Sektors (-46.97).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.85) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2712) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2712) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (137.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (481.47).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (137.45) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -75.43 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-75.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.83 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-102.11%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-2.96%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-102.11%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.31 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-15.54 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-15.54%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (63.5%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 59.21 % auf 63.5 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1441.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.36 % höher als der Branchendurchschnitt '1.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.36 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.36 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (65.71%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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