Unternehmensanalyse SBA
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.73 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.19 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 131.76 % auf 123.77 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (214.31 $) ist höher als die faire Bewertung (160.81 $)
- Die Dividenden (1.75%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.91%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-9.7%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=1.33%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SBA | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.5% | -1.9% | -2% |
| 90 Tage | 5.8% | -16.5% | -12.1% |
| 1 Jahr | -1.7% | -5.2% | 6.4% |
SBAC vs Sektor: SBA hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 3.46 % übertroffen.
SBAC vs Markt: SBA hat sich im vergangenen Jahr um -8.1 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SBAC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SBAC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0332 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (214.31 $) ist höher als der faire Preis (160.81 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (214.31 $) ist 25 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.34).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-5.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.7524).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-5.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.2) ist höher als der der gesamten Branche (7.32).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.2) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.9).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (22.66) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 602.02 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (602.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-9.7%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-9.7%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.93 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.93 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.02 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (123.77%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 131.76 % auf 123.77 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1680.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.75 % unter dem Branchendurchschnitt '1.91 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.75 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.75 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (73.72%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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