Unternehmensanalyse Sandy Spring Bancorp, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.93 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.71 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (44.31 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-40.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.1 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 8.38 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.74%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.09%).
Nachteile
- Der Preis (31.72 $) ist höher als die faire Bewertung (30.45 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sandy Spring Bancorp, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.8% | -3.8% | -4.1% |
| 90 Tage | -15.4% | -8.9% | -11.4% |
| 1 Jahr | 44.3% | -40.4% | 10.1% |
SASR vs Sektor: Sandy Spring Bancorp, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 84.69 % übertroffen.
SASR vs Markt: Sandy Spring Bancorp, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 34.18 % übertroffen.
Stabiler Preis: SASR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SASR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8522 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (31.72 $) ist höher als der faire Preis (30.45 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (31.72 $) ist 4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.96).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7616) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.8945).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7616) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.72) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.82).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.72) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (375.21) ist höher als das der gesamten Branche (17.63).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (375.21) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.34 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.34 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (26.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.74%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.74%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8757 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.76 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8757 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.1%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 8.38 % auf 7.1 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 810.65 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.93 % höher als der Branchendurchschnitt '1.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.93 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.93 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (49.79%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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