NASDAQ: SABR - Sabre Corporation

Rentabilität für sechs Monate: -2.07%
Sektor: Technology

Unternehmensanalyse Sabre Corporation

Laden Sie den Bericht herunter: word Word pdf PDF

1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (3.31 $) liegt unter dem fairen Preis (4.23 $)
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=39.03%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.68%).

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6608%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.75 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-11.52 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 58.7 % auf 103.45 % gestiegen.

Ähnliche Unternehmen

Lumentum Holdings

Take-Two

Intel

Seagate

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Sabre Corporation Technology Index
7 Tage -6.8% -11.7% 2.4%
90 Tage -0.9% -17.9% 5.7%
1 Jahr -21.7% -11.5% 31.6%

SABR vs Sektor: Sabre Corporation hat im vergangenen Jahr um -10.23 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.

SABR vs Markt: Sabre Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -53.33 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: SABR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: SABR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4183 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 0
P/S: 0.5363

3.2. Einnahmen

EPS -1.56
ROE 39.03%
ROA -11.6%
ROIC -18.06%
Ebitda margin 7.28%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.31 $) ist niedriger als der faire Preis (4.23 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.31 $) ist 27.8 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.52).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-1.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.33).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-1.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5363) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.31).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5363) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.77).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.47 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.47 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.11 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (39.03%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.68%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (39.03%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-11.6 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.03 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-11.6 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (-18.06 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (-18.06%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (103.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 58.7 % auf 103.45 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -892.01 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6608 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum Insider Typ Preis Volumen Menge
30.04.2024 MANDEL GAIL
Director
Verkauf 2.84 2 028 714
08.09.2023 MENKE SEAN E
Executive Chair of the Board
Verkauf 5.07 507 000 100 000
30.01.2023 MANDEL GAIL
Director
Verkauf 6.87 4 912 715
31.01.2022 MANDEL GAIL
Director
Verkauf 8.65 6 176 714

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

9. Werbeforum Sabre Corporation

9.3. Kommentare