Unternehmensanalyse Sabre Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.31 $) liegt unter dem fairen Preis (4.23 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=39.03%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.68%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6608%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.75 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-11.52 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 58.7 % auf 103.45 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
Sabre Corporation | Technology | Index | |
---|---|---|---|
7 Tage | -6.8% | -11.7% | 2.4% |
90 Tage | -0.9% | -17.9% | 5.7% |
1 Jahr | -21.7% | -11.5% | 31.6% |
SABR vs Sektor: Sabre Corporation hat im vergangenen Jahr um -10.23 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
SABR vs Markt: Sabre Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -53.33 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SABR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SABR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4183 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.31 $) ist niedriger als der faire Preis (4.23 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3.31 $) ist 27.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-1.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-1.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5363) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.31).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5363) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.77).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.47 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.47 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.11 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (39.03%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (39.03%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-11.6 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.03 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-11.6 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-18.06 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-18.06%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (103.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 58.7 % auf 103.45 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -892.01 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6608 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
---|---|---|---|---|---|
30.04.2024 | MANDEL GAIL Director |
Verkauf | 2.84 | 2 028 | 714 |
08.09.2023 | MENKE SEAN E Executive Chair of the Board |
Verkauf | 5.07 | 507 000 | 100 000 |
30.01.2023 | MANDEL GAIL Director |
Verkauf | 6.87 | 4 912 | 715 |
31.01.2022 | MANDEL GAIL Director |
Verkauf | 8.65 | 6 176 | 714 |
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