Unternehmensanalyse RxSight, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.86 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 4.99 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (24.37 $) ist höher als die faire Bewertung (7.07 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5467%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-52.75 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-28.78 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-12.43%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| RxSight, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.1% | -21.6% | -2% |
| 90 Tage | -30.5% | -28.5% | -12.1% |
| 1 Jahr | -52.8% | -28.8% | 6.4% |
RXST vs Sektor: RxSight, Inc. hat im vergangenen Jahr um -23.97 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
RXST vs Markt: RxSight, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -59.12 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RXST war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RXST mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.01 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.37 $) ist höher als der faire Preis (7.07 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (24.37 $) ist 71 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.75) ist höher als das des gesamten Sektors (4.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.75) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.55) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.55) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-56.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-19.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-56.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -39.91 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-39.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (38.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-12.43%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-12.43%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-10.96 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.0151 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-10.96 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.86%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 4.99 % auf 3.86 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -44.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5467 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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