Unternehmensanalyse RxSight, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.65 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 4.99 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (30.72 $) ist höher als die faire Bewertung (11.92 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5473%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-32.23 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-31.05 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-30.31%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| RxSight, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -13.7% | -22.6% | -2.2% |
| 90 Tage | -38.1% | -35.5% | 4.4% |
| 1 Jahr | -32.2% | -31% | 27.6% |
RXST vs Sektor: RxSight, Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Healthcare“ um -1.18 %.
RXST vs Markt: RxSight, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -59.87 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RXST war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RXST mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6198 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (30.72 $) ist höher als der faire Preis (11.92 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (30.72 $) ist 61.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.49) ist höher als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.49) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.28) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.75).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15.28) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-29.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-22.17).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-29.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -55.26 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-55.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (123.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-30.31%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-30.31%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-26.63 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3443 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-26.63 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 4.99 % auf 1.65 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -6.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5473 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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