Unternehmensanalyse Red Rock Resorts, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.85 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.3931 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=104.24%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.73%).
Nachteile
- Der Preis (52.92 $) ist höher als die faire Bewertung (33.76 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.07 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (2.5 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 71.32 % auf 84.31 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Red Rock Resorts, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.2% | -4.4% | -1.3% |
| 90 Tage | -11.5% | -2.8% | 9.3% |
| 1 Jahr | -8.1% | 2.5% | 31.8% |
RRR vs Sektor: Red Rock Resorts, Inc. hat im vergangenen Jahr um -10.58 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
RRR vs Markt: Red Rock Resorts, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -39.92 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RRR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RRR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1553 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (52.92 $) ist höher als der faire Preis (33.76 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (52.92 $) ist 36.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.37) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4319).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.37) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.16) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.16) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -545.39 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-545.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (8.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (104.24%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (104.24%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.45 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.45 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.78%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.46%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.78%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (84.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 71.32 % auf 84.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1894.22 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.85 % höher als der Branchendurchschnitt '0.3931 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.85 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.85 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.29%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2024 | FERTITTA LORENZO J Vice President |
Kaufen | 52.91 | 1 746 030 | 33 000 |
| 06.08.2024 | FERTITTA FRANK J III Chief Executive Officer |
Kaufen | 52.91 | 3 544 970 | 67 000 |
| 05.08.2024 | FERTITTA FRANK J III Chief Executive Officer |
Kaufen | 49.77 | 3 334 590 | 67 000 |
| 05.08.2024 | FERTITTA LORENZO J Vice President |
Kaufen | 49.77 | 1 642 410 | 33 000 |
| 02.08.2024 | FERTITTA FRANK J III Chief Executive Officer |
Kaufen | 51.91 | 3 477 970 | 67 000 |
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