Unternehmensanalyse Red Rock Resorts, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.16 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.4323 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=104.24%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-21.9%).
Nachteile
- Der Preis (44.64 $) ist höher als die faire Bewertung (35.71 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-25.3 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.84 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 73.97 % auf 84.31 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Red Rock Resorts, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.5% | -0.4% | -2% |
| 90 Tage | -3.8% | -4% | -12.1% |
| 1 Jahr | -25.3% | -1.8% | 6.4% |
RRR vs Sektor: Red Rock Resorts, Inc. hat im vergangenen Jahr um -23.47 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
RRR vs Markt: Red Rock Resorts, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -31.67 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RRR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RRR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4866 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (44.64 $) ist höher als der faire Preis (35.71 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (44.64 $) ist 20 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (39.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.37) ist höher als das des gesamten Sektors (0.2252).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.37) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.16) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.16) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.61) ist höher als das der gesamten Branche (2.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -40.17 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-40.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (136.33 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (104.24%) ist höher als der des gesamten Sektors (-21.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (104.24%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.45 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.45 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.78%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.46%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.78%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (84.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 73.97 % auf 84.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1894.22 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.16 % höher als der Branchendurchschnitt '0.4323 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.16 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.16 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.29%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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