Unternehmensanalyse Ross Stores
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.9536 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.4044 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=40.93%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.65%).
Nachteile
- Der Preis (126.52 $) ist höher als die faire Bewertung (66.62 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.35 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-4.66 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.15 % auf 40.19 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ross Stores | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.2% | -6.2% | 0.2% |
| 90 Tage | -17.8% | -9.4% | -10.2% |
| 1 Jahr | -13.4% | -4.7% | 9.1% |
ROST vs Sektor: Ross Stores hat im vergangenen Jahr um -8.69 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
ROST vs Markt: Ross Stores hat sich im vergangenen Jahr um -22.44 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ROST war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ROST mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2568 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (126.52 $) ist höher als der faire Preis (66.62 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (126.52 $) ist 47.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.9) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4687).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.9) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.37) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.37) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.56) ist höher als das der gesamten Branche (2.88).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.58 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (155.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (40.93%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (40.93%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.53 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.53 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (26.58%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.46%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (26.58%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.15 % auf 40.19 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 306.62 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.9536 % höher als der Branchendurchschnitt '0.4044 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9536 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9536 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.26%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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