Unternehmensanalyse RBC Bearings Incorporated
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.15 %).
Nachteile
- Der Preis (245.82 $) ist höher als die faire Bewertung (25.33 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8105%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.8 % auf 35.81 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.61%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.95%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| RBC Bearings Incorporated | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -10.3% | 0.9% |
| 90 Tage | 0% | -7.4% | 6.4% |
| 1 Jahr | 0% | -3.2% | 32.2% |
ROLL vs Sektor: RBC Bearings Incorporated hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 3.15 % übertroffen.
ROLL vs Markt: RBC Bearings Incorporated hat sich im vergangenen Jahr um -32.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ROLL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ROLL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (245.82 $) ist höher als der faire Preis (25.33 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (245.82 $) ist 89.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (81.11) ist höher als das des gesamten Sektors (30.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (81.11) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.83).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.6) ist höher als der der gesamten Branche (4.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.6) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (38.85) ist höher als das der gesamten Branche (18.18).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (38.85) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -9.67 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-9.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (77.07 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.61%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.61%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.07 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.2 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.07 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.08 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.08%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.8 % auf 35.81 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2668.05 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8105 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (10.9%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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