Unternehmensanalyse Roku
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (81.73 $) liegt unter dem fairen Preis (108.33 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (24.63 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-1.84 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.35 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.3 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.4323%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-30.5%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-21.9%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:40 Roku to lay off 200 US employees after advertising revenue sinks
18 november 17:11 Roku planning to lay off another 200 workers
2.3. Markteffizienz
| Roku | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 13.3% | -0.4% | -2% |
| 90 Tage | 2.7% | -4% | -12.1% |
| 1 Jahr | 24.6% | -1.8% | 6.4% |
ROKU vs Sektor: Roku hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 26.46 % übertroffen.
ROKU vs Markt: Roku hat im vergangenen Jahr den Markt um 18.26 % übertroffen.
Stabiler Preis: ROKU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ROKU mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4736 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (81.73 $) ist niedriger als der faire Preis (108.33 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (81.73 $) ist 32.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (90.9) ist höher als das des gesamten Sektors (39.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (90.9) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.56) ist höher als das des gesamten Sektors (0.2252).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.56) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.71) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.71) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-37.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-37.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 790.93 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (790.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (136.33 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-30.5%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-21.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-30.5%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-16.65 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-16.65 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.46%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.68%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.3 % auf 15.35 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -92.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.4323 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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