Unternehmensanalyse Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.75 $) liegt unter dem fairen Preis (3.8 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.36%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-47.83 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (16.14 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.58 % auf 14.31 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-39%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.88%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | 2.5% | 0.7% |
| 90 Tage | 20% | 2.7% | 2.2% |
| 1 Jahr | -47.8% | 16.1% | 26% |
RMCF vs Sektor: Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. hat im vergangenen Jahr um -63.97 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
RMCF vs Markt: Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -73.81 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RMCF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RMCF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9197 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.75 $) ist niedriger als der faire Preis (3.8 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (3.75 $) liegt geringfügig um 1.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.921) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.921) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.76) ist höher als das der gesamten Branche (-58.09).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -117.51 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-117.51 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2163.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-39%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-39%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-22.91 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-22.91 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.73 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.58 % auf 14.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -60.39 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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