Unternehmensanalyse Reynolds Consumer Products Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.13 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.94 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.66 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 38.66 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 93.13 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.03%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.0067%).
Nachteile
- Der Preis (28.28 $) ist höher als die faire Bewertung (17.21 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Reynolds Consumer Products Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.9% | -2.3% | -3.2% |
| 90 Tage | -12.1% | -1.8% | 7.9% |
| 1 Jahr | 1.9% | -37.7% | 28.1% |
REYN vs Sektor: Reynolds Consumer Products Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 39.6 % übertroffen.
REYN vs Markt: Reynolds Consumer Products Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -26.18 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: REYN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: REYN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0373 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (28.28 $) ist höher als der faire Preis (17.21 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (28.28 $) ist 39.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.06) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.86) ist höher als das des gesamten Sektors (2.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.55) ist niedriger als der der gesamten Branche (17.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.55) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.56) ist höher als das der gesamten Branche (-10000).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.49 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.03%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.0067%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.03%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.23 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.0063 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.23 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.66%) ist höher als der des gesamten Sektors (0%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.66%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.66%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 93.13 % auf 38.66 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 620.13 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.13 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.13 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.13 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (64.43%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | Stangl Rolf Director |
Kaufen | 27.5 | 101 255 | 3 682 |
| 05.12.2024 | McMahon Michael F. VP-Senior Sales Team |
Kaufen | 27.85 | 4 512 | 162 |
| 05.12.2024 | Buckner Judith K. President, Reynolds Cook&Bake |
Kaufen | 27.85 | 18 632 | 669 |
| 05.12.2024 | Estes Stephen C. Chief Administrative Officer |
Kaufen | 27.85 | 14 176 | 509 |
| 05.12.2024 | MITCHELL V LANCE President and CEO |
Kaufen | 27.85 | 176 680 | 6 344 |
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