Unternehmensanalyse Richardson Electronics, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.15 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6658 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (28.13 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.5301 %).
Nachteile
- Der Preis (13.02 $) ist höher als die faire Bewertung (0.0567 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.43 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.0385%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Richardson Electronics, Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.2% | 1.8% | 0.2% |
| 90 Tage | -6.4% | -1.4% | 1.5% |
| 1 Jahr | 28.1% | -0.5% | 22.9% |
RELL vs Sektor: Richardson Electronics, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 28.66 % übertroffen.
RELL vs Markt: Richardson Electronics, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.24 % übertroffen.
Stabiler Preis: RELL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RELL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5409 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.02 $) ist höher als der faire Preis (0.0567 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13.02 $) ist 99.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2538.25) ist höher als das des gesamten Sektors (76.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2538.25) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9803) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9803) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7881) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7881) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.61 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20.61 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.0385%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.0385%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.0312 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.0312 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.89%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.89%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.43%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.43 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4524.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.15 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6658 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.15 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.15 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (5534.43%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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