Unternehmensanalyse Regency Centers
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.03 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.92 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (21.51 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.93 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 33.43 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 37.2 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.18%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=1.33%).
Nachteile
- Der Preis (74.41 $) ist höher als die faire Bewertung (25.69 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Regency Centers | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2% | 1.8% | 1.6% |
| 90 Tage | 1% | -45.9% | 5.8% |
| 1 Jahr | 21.5% | -42.9% | 26.4% |
REG vs Sektor: Regency Centers hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 64.43 % übertroffen.
REG vs Markt: Regency Centers hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.9 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: REG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: REG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4136 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (74.41 $) ist höher als der faire Preis (25.69 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (74.41 $) ist 65.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (43.65).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.63) ist höher als das des gesamten Sektors (0.7524).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.88) ist höher als der der gesamten Branche (7.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.88) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -143.16 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-143.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.18%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.18%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.93 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.93 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (5.65%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.02%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.65%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.43%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 37.2 % auf 33.43 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1139.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.03 % höher als der Branchendurchschnitt '1.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.03 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 4.03 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (125.21%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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