Unternehmensanalyse Regency Centers
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.93 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.91 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.96 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.19 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 33.43 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 37.2 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.18%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=1.33%).
Nachteile
- Der Preis (72.18 $) ist höher als die faire Bewertung (25.69 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Regency Centers | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | -1.9% | -2% |
| 90 Tage | -3.1% | -16.5% | -12.1% |
| 1 Jahr | 20% | -5.2% | 6.4% |
REG vs Sektor: Regency Centers hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 25.15 % übertroffen.
REG vs Markt: Regency Centers hat im vergangenen Jahr den Markt um 13.59 % übertroffen.
Stabiler Preis: REG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: REG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3838 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (72.18 $) ist höher als der faire Preis (25.69 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (72.18 $) ist 64.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.34).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.63) ist höher als das des gesamten Sektors (0.7524).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.88) ist höher als der der gesamten Branche (7.32).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.88) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.9).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (18.4) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -143.16 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-143.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.18%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.18%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.93 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.93 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (5.65%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.02%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.65%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.43%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 37.2 % auf 33.43 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1139.45 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.93 % höher als der Branchendurchschnitt '1.91 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.93 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.93 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (125.21%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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