Unternehmensanalyse The RealReal, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (368.81 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (16.14 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=55.55%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.88%).
Nachteile
- Der Preis (8.73 $) ist höher als die faire Bewertung (6.27 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.36%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 105.73 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
19 november 23:42 Euro stock ETFs jump after Bank of England rate talk
18 november 19:30 Realtors liable for $1.8 billion in damages for commission inflation
2.3. Markteffizienz
| The RealReal, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | 2.5% | -0.7% |
| 90 Tage | 223.2% | 2.7% | 2.6% |
| 1 Jahr | 368.8% | 16.1% | 25.7% |
REAL vs Sektor: The RealReal, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 352.67 % übertroffen.
REAL vs Markt: The RealReal, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 343.15 % übertroffen.
Sehr volatiler Preis: REAL war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.
Lange Zeit: REAL mit einer wöchentlichen Volatilität von 7.09 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.73 $) ist höher als der faire Preis (6.27 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (8.73 $) ist 28.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-0.7351) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-0.7351) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4059) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4059) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-8.55) ist höher als das der gesamten Branche (-58.09).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-8.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.8555 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.8555 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2163.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (55.55%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (55.55%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-37.7 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-37.7 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-36.38 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.73 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-36.38%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (105.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 105.73 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -280.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2024 | Koryl John E Chief Executive Officer |
Kaufen | 2.51 | 49 997 | 19 919 |
| 26.07.2024 | Miller James R. Director |
Verkauf | 3.24 | 173 424 | 53 526 |
| 06.06.2024 | Sahi Levesque Rati President |
Verkauf | 3.83 | 38 300 | 10 000 |
| 06.03.2024 | Miller James R. Director |
Verkauf | 3.91 | 82 345 | 21 060 |
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