Unternehmensanalyse Redfin Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7.34 $) liegt unter dem fairen Preis (8.86 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.14 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-16.47 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.94%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 36.35 % auf 82.2 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-304.46%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=1.33%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
19 november 21:27 Homeowners skipping meals to make monthly payments, survey finds
2.3. Markteffizienz
| Redfin Corporation | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.7% | -6% | 0.6% |
| 90 Tage | -34% | -21.7% | 4.6% |
| 1 Jahr | -15.1% | -16.5% | 29.4% |
RDFN vs Sektor: Redfin Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 1.33 % übertroffen.
RDFN vs Markt: Redfin Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -44.55 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RDFN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RDFN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2912 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.34 $) ist niedriger als der faire Preis (8.86 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (7.34 $) ist 20.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (43.65).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.49) ist höher als das des gesamten Sektors (0.7524).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.49) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.11) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.11) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-14.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-14.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 48.8 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (48.8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-304.46%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-304.46%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-10.9 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-10.9 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-9.36 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.02 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-9.36%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (82.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 36.35 % auf 82.2 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -754.25 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.94 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | Taubman Christian John Chief Growth Officer |
Verkauf | 8.44 | 137 851 | 16 333 |
| 23.12.2024 | CHRISTIAN TAUBMAN Officer |
Kaufen | 8.44 | 137 851 | 16 333 |
| 27.08.2024 | Frey Bridget Chief Technology Officer |
Kaufen | 6.39 | 37 107 | 5 807 |
| 21.08.2024 | Kappus Anthony Ray Chief Legal Officer |
Verkauf | 9.27 | 78 026 | 8 417 |
| 21.08.2024 | Taubman Christian John Chief Growth Officer |
Verkauf | 9.25 | 33 596 | 3 632 |
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