Unternehmensanalyse Rocky Brands, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.18 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-25.35 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-27.03 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.66%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.0067%).
Nachteile
- Der Preis (31.21 $) ist höher als die faire Bewertung (14.73 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.5831 % auf 35.81 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Rocky Brands, Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.4% | -10.7% | -5.3% |
| 90 Tage | -29.1% | -4.9% | -0.3% |
| 1 Jahr | -25.3% | -27% | 18.9% |
RCKY vs Sektor: Rocky Brands, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Cyclical“ um 1.69 % übertroffen.
RCKY vs Markt: Rocky Brands, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -44.28 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: RCKY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: RCKY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4875 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (31.21 $) ist höher als der faire Preis (14.73 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (31.21 $) ist 52.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.28) ist höher als das des gesamten Sektors (0).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9925) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.37).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9925) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4804) ist niedriger als der der gesamten Branche (17.61).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4804) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.88) ist höher als das der gesamten Branche (-10000).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.07 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.66%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.0067%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.66%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.12 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.0063 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.12 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.5831 % auf 35.81 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1685.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.18 % höher als der Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.18 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.18 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (43.78%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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