Unternehmensanalyse Qualys
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.54 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 7.65 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=41.17%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.87%).
Nachteile
- Der Preis (129.73 $) ist höher als die faire Bewertung (55.46 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6739%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.47 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-7.7 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Qualys | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | -6.3% | -2.6% |
| 90 Tage | -8.4% | -14.8% | -9.6% |
| 1 Jahr | -21.5% | -7.7% | 6.6% |
QLYS vs Sektor: Qualys hat im vergangenen Jahr um -13.77 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
QLYS vs Markt: Qualys hat sich im vergangenen Jahr um -28.11 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: QLYS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: QLYS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4129 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (129.73 $) ist höher als der faire Preis (55.46 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (129.73 $) ist 57.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (50.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (50.7) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.88) ist höher als das des gesamten Sektors (9.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.88) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.86) ist höher als der der gesamten Branche (8.41).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.86) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (46.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (94.01).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (46.05) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.1 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (41.17%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (41.17%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.66 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.66 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (20.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.74%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (20.48%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 7.65 % auf 3.54 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 18.96 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6739 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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