Unternehmensanalyse 360 DigiTech, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.3 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.66 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (138.66 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (28.93 %).
Nachteile
- Der Preis (34.82 $) ist höher als die faire Bewertung (29.57 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.81 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.53%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=45.24%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| 360 DigiTech, Inc. | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.2% | 33.8% | 1.9% |
| 90 Tage | 80.9% | 7.3% | 6.2% |
| 1 Jahr | 138.7% | 28.9% | 33.7% |
QFIN vs Sektor: 360 DigiTech, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 109.72 % übertroffen.
QFIN vs Markt: 360 DigiTech, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 104.96 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: QFIN war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: QFIN mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.67 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (34.82 $) ist höher als der faire Preis (29.57 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (34.82 $) ist 15.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7916) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.12).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7916) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.3) ist niedriger als der der gesamten Branche (3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.3) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.14).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.26 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.26 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.53%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (45.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.35 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.51 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.35 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.47 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.81 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 19.32 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.3 % höher als der Branchendurchschnitt '3.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.3 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.3 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.98%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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