Unternehmensanalyse PayPal Holdings
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.92 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.28 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.1 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 57.45 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.37%).
Nachteile
- Der Preis (68.62 $) ist höher als die faire Bewertung (47.21 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.73%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:28 Texas man gets 5 years in prison for massive PayPal credentials scam
2.3. Markteffizienz
| PayPal Holdings | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.8% | -5.5% | 0.2% |
| 90 Tage | -23.2% | -12.7% | -10.2% |
| 1 Jahr | 8.9% | -42.3% | 9.1% |
PYPL vs Sektor: PayPal Holdings hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 51.2 % übertroffen.
PYPL vs Markt: PayPal Holdings hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.1652 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: PYPL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PYPL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1716 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (68.62 $) ist höher als der faire Preis (47.21 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (68.62 $) ist 31.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.78).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.35) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5943).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.35) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.79) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.23).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.79) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.29) ist höher als das der gesamten Branche (15.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.29) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.2524 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.2524 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.06 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.06 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.65%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.05%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.65%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.1%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 57.45 % auf 12.1 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 238.22 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.99%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | Keller Frank EVP, GM, Lg Ent & Mer Plat. |
Kaufen | 72 | 237 312 | 3 296 |
| 01.06.2024 | Keller Frank EVP, GM, Lg Ent & Mer Plat. |
Kaufen | 63.46 | 209 164 | 3 296 |
| 01.12.2023 | Karczmer Aaron EVP, Chief Enterprise Services |
Kaufen | 59.87 | 183 741 | 3 069 |
| 01.12.2023 | Auerbach Jonathan Chief Strat., Gr & Data Ofr |
Kaufen | 59.87 | 183 741 | 3 069 |
| 01.12.2023 | Alford Peggy EVP, Global Sales |
Kaufen | 59.87 | 183 741 | 3 069 |
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9. Werbeforum PayPal Holdings
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
Интересно вернётся ли палка на российский рынок. После санкций как-то совсем стало печально, в частности для фриланса, а ведь одна из удобнейших платёжек..🤧
