NASDAQ: PTNR - Partner Communications Company Ltd.

Rentabilität für sechs Monate: 0%
Sektor: Communication Services

Unternehmensanalyse Partner Communications Company Ltd.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (3.8 $) liegt unter dem fairen Preis (4.48 $)
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.89 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.05%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.3826%).

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 34.36 % auf 40.65 % gestiegen.

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Partner Communications Company Ltd. Communication Services Index
7 Tage 0% -41.5% 3.5%
90 Tage 0% -24% 15.4%
1 Jahr 0% -15.9% 40.1%

PTNR vs Sektor: Partner Communications Company Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 15.89 % übertroffen.

PTNR vs Markt: Partner Communications Company Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -40.11 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: PTNR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: PTNR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 12.66
P/S: 0.7835

3.2. Einnahmen

EPS 1.14
ROE 11.05%
ROA 4.02%
ROIC 0%
Ebitda margin 29.13%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.8 $) ist niedriger als der faire Preis (4.48 $).

Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (3.8 $) liegt geringfügig um 17.9 % unter dem fairen Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.51).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).

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4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.73).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7835) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.28).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7835) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.46).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 205.26 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (205.26 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.05%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.3826%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.05%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.02 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.3524 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.02 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.05 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (40.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 34.36 % auf 40.65 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 995.33 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Partner Communications Company Ltd.

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