Unternehmensanalyse Portillo's Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.52 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 54.61 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.72%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.73%).
Nachteile
- Der Preis (10.18 $) ist höher als die faire Bewertung (4.58 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3931%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-28.95 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.68 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Portillo's Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.5% | -6.4% | 2.4% |
| 90 Tage | -17% | -9.3% | 5.7% |
| 1 Jahr | -28.9% | -2.7% | 31.6% |
PTLO vs Sektor: Portillo's Inc. hat im vergangenen Jahr um -26.27 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
PTLO vs Markt: Portillo's Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -60.53 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PTLO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PTLO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5566 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.18 $) ist höher als der faire Preis (4.58 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (10.18 $) ist 55 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (52.1) ist höher als das des gesamten Sektors (40.63).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (52.1) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.09) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4359).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.41) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.8).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.41) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.89).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.71 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (125.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.72%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.33 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.33 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.71 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.71%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 54.61 % auf 22.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1693.44 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3931 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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