Unternehmensanalyse Patterson-UTI Energy, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.11 $) liegt unter dem fairen Preis (11.12 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 17.45 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 22.52 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (3.23%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.26%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-30.15 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-27.83 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.12%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=34.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Patterson-UTI Energy, Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8.5% | -24.2% | -3.5% |
| 90 Tage | -4.1% | -27.6% | -5.8% |
| 1 Jahr | -30.1% | -27.8% | 12.6% |
PTEN vs Sektor: Patterson-UTI Energy, Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Energy“ um -2.32 %.
PTEN vs Markt: Patterson-UTI Energy, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -42.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PTEN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PTEN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5797 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.11 $) ist niedriger als der faire Preis (11.12 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (8.11 $) ist 37.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.41) ist höher als das des gesamten Sektors (10.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6338) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6338) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.599) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.599) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.09 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.09 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (10.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.12%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (34.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.12%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.32 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.32 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-20.3 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (-9.78 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-20.3%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 22.52 % auf 17.45 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -133.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.23 % unter dem Branchendurchschnitt '4.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.23 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.23 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (40.62%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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