Unternehmensanalyse Prospect Capital Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.19 $) liegt unter dem fairen Preis (8.11 $)
- Die Dividenden (14.39 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.73 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-24.64 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.28 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 30.98 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 41.08 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.82%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.37%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Prospect Capital Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.3% | -5.5% | 0.2% |
| 90 Tage | -6.9% | -12.7% | -10.2% |
| 1 Jahr | -24.6% | -42.3% | 9.1% |
PSEC vs Sektor: Prospect Capital Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 17.64 % übertroffen.
PSEC vs Markt: Prospect Capital Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -33.73 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PSEC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PSEC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4739 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.19 $) ist niedriger als der faire Preis (8.11 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4.19 $) ist 93.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.78).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6633) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5943).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6633) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.56) ist höher als der der gesamten Branche (4.23).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.56) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.38).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -344.01 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-344.01 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.82%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.82%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.34 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.34 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.09 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.09%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.98%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 41.08 % auf 30.98 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 926.03 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 14.39 % höher als der Branchendurchschnitt '1.73 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 14.39 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 14.39 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (137.08%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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