Unternehmensanalyse Progress Software Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.3 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6704 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.44 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-18.89 %).
Nachteile
- Der Preis (63.92 $) ist höher als die faire Bewertung (20.93 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 18.12 % auf 45.8 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.27%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.1%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Progress Software Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.9% | -6.8% | 0.4% |
| 90 Tage | 14.8% | -23.5% | 13.7% |
| 1 Jahr | 20.4% | -18.9% | 36.2% |
PRGS vs Sektor: Progress Software Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 39.33 % übertroffen.
PRGS vs Markt: Progress Software Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -15.78 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PRGS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PRGS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3931 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (63.92 $) ist höher als der faire Preis (20.93 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (63.92 $) ist 67.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.3).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.27).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.23) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.46) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.18).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.46) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.74).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (27.38) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 33.18 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (33.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.27%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.1%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.27%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.38 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.38 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.48 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.9 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.9%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 18.12 % auf 45.8 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1045.78 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.3 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6704 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.3 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.3 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (44.95%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 4.25 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | Pitt Ian Chief Information Officer |
Verkauf | 65.07 | 113 677 | 1 747 |
| 23.10.2024 | IAN PITT Officer |
Kaufen | 65.41 | 114 271 | 1 747 |
| 02.10.2024 | YUFAN S WANG Officer |
Kaufen | 65.25 | 93 177 | 1 428 |
| 02.10.2024 | JEREMY SEGAL Officer |
Kaufen | 65.15 | 233 302 | 3 581 |
| 01.10.2024 | Subramanian Sundar EVP/GM Infrastructure Mgmt |
Kaufen | 64.81 | 224 113 | 3 458 |
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