Unternehmensanalyse Perdoceo Education Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.02 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.4323 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (42.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-2.49 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.69 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.72 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.55%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-21.9%).
Nachteile
- Der Preis (25.2 $) ist höher als die faire Bewertung (24.97 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Perdoceo Education Corporation | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.6% | -0.4% | -2% |
| 90 Tage | -5.2% | -4.7% | -12.1% |
| 1 Jahr | 42.4% | -2.5% | 6.4% |
PRDO vs Sektor: Perdoceo Education Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 44.87 % übertroffen.
PRDO vs Markt: Perdoceo Education Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 36 % übertroffen.
Stabiler Preis: PRDO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PRDO mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8149 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (25.2 $) ist höher als der faire Preis (24.97 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (25.2 $) ist 0.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (39.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.43) ist höher als das des gesamten Sektors (0.2252).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.69) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.69) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.31) ist höher als das der gesamten Branche (2.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.76 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (136.33 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.55%) ist höher als der des gesamten Sektors (-21.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.55%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (14.66 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (14.66 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.33%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.46%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.33%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.69%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.72 % auf 2.69 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 18.32 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.02 % höher als der Branchendurchschnitt '0.4323 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.02 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.02 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (9.76%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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