Unternehmensanalyse PRA Group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (25.14 $) liegt unter dem fairen Preis (26.04 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 35.68 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 65.16 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.93%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.8 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (11.32 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-7.15%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PRA Group, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.5% | -1.2% | -1.8% |
| 90 Tage | -11.1% | 0.8% | 3.8% |
| 1 Jahr | -22.8% | 11.3% | 28.8% |
PRAA vs Sektor: PRA Group, Inc. hat im vergangenen Jahr um -34.12 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
PRAA vs Markt: PRA Group, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -51.61 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PRAA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PRAA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4385 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (25.14 $) ist niedriger als der faire Preis (26.04 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (25.14 $) liegt geringfügig um 3.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7925) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7925) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.19) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.19) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (29.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.88).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (29.57) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -31.18 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-31.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-7.15%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-7.15%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.84 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.84 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (6.54%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.05%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.54%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 65.16 % auf 35.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1934.26 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.93 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2023 | Connelly Marjorie Mary Director |
Kaufen | 20.2 | 149 985 | 7 425 |
| 02.02.2023 | FREDRICKSON STEVEN D Chairman |
Verkauf | 41.04 | 205 200 | 5 000 |
| 26.04.2022 | STEVENSON KEVIN P President & CEO |
Verkauf | 43.34 | 130 020 | 3 000 |
| 25.04.2022 | STEVENSON KEVIN P President & CEO |
Verkauf | 42.99 | 214 950 | 5 000 |
| 22.04.2022 | STEVENSON KEVIN P President & CEO |
Verkauf | 43.56 | 217 800 | 5 000 |
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