Unternehmensanalyse Pacific Premier Bancorp, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.37 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.74 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.15 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.68 %).
Nachteile
- Der Preis (25.01 $) ist höher als die faire Bewertung (2.36 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.77 % auf 7.4 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.07%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pacific Premier Bancorp, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.2% | -1.4% | 0.5% |
| 90 Tage | 12.2% | -41.3% | 12.6% |
| 1 Jahr | -7.1% | -33.7% | 37.3% |
PPBI vs Sektor: Pacific Premier Bancorp, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 26.54 % übertroffen.
PPBI vs Markt: Pacific Premier Bancorp, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -44.42 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PPBI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PPBI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1374 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (25.01 $) ist höher als der faire Preis (2.36 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (25.01 $) ist 90.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (89.25) ist höher als das des gesamten Sektors (38.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (89.25) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.31).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9553) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9553) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.1) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.1) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (82.11) ist höher als das der gesamten Branche (40.88).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (82.11) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.29).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.14 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-16.14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.17 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.07%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.07%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.1619 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.1619 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.48 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.77 % auf 7.4 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4573.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.37 % höher als der Branchendurchschnitt '1.74 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.37 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.37 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (409.26%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | JONES JEFF C Director |
Kaufen | 15.16 | 113 700 | 7 500 |
| 09.09.2024 | JONES JEFF C Director |
Kaufen | 23.25 | 261 586 | 11 251 |
| 01.07.2024 | Anderson Leigh Chief Operating Officer |
Verkauf | 18.63 | 372 600 | 20 000 |
| 15.05.2024 | Boudreau Helen M Director |
Verkauf | 19.85 | 131 586 | 6 629 |
| 13.05.2024 | Wendoll Tamara Pres. of Pacific Premier Trust |
Kaufen | 23.14 | 995 | 43 |
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