Unternehmensanalyse AMMO, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.28 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 23.88 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (2.42 $) ist höher als die faire Bewertung (1.68 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.8105%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-49.52 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-3.15 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-4.27%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.95%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| AMMO, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.6% | -10.3% | -1.8% |
| 90 Tage | -26.4% | -7.4% | 3.8% |
| 1 Jahr | -49.5% | -3.2% | 28.8% |
POWW vs Sektor: AMMO, Inc. hat im vergangenen Jahr um -46.37 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
POWW vs Markt: AMMO, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -78.33 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: POWW war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: POWW mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9524 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.42 $) ist höher als der faire Preis (1.68 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.42 $) ist 30.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9087) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.83).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9087) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.23) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.23) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (740.12) ist höher als das der gesamten Branche (18.18).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (740.12) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.3788 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.3788 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (77.07 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-4.27%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-4.27%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.83 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.2 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.83 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-0.4209 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-0.4209%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.28%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 23.88 % auf 3.28 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -84.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.8105 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (-64.6%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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